열린경영 - 재무현황 - 재무제표 - 2022~2021

2022 ~ 2021

2022년 재무제표

당기/전기 재무상태표: • 제 24(당)기 2022년 12월 31일 현재; • 제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재; (단위:원)

과목	제24(당)기		제23(전)기
Ⅰ.유동자산		35,780,154,601		32,850,170,562
(1) 당좌자산		35,780,154,601		32,850,170,562
1.현금및현금성자산		35,382,548,544		32,467,005,812
(수입지출외현금: 62,985,842)
2.미수수익		393,840,500		276,430,000
3.당기법인세자산		3,765,557		6,734,750
4.매도가능증권		-		100,000,000
Ⅱ.비유동자산		173,542,565		67,461,901
(1)투자자산		107,761,620		-
1.퇴직연금운용자산		7,761,620
2.매도가능증권		100,000,000
(2)유형자산		2,046,217		3,727,173
1.공기구비품	5,329,610		5,329,610
감가상각누계액	△3,283,393	2,046,217	△1,602,437	3,727,173
(3)수탁유형자산		-		-
1.건물	741,893,915		741,893,915
감가상각누계액	△135,109,542		△99,852,359
수탁자산취득보조금	△606,784,373	-	△642,041,556	-
2.구축물	1,121,422,730		87,914,540
감가상각누계액	△88,419,816		△78,244,633
수탁자산취득보조금	△1,033,002,914		△9,669,907
3.기계장치	457,677,790	-	403,465,550	-
감가상각누계액	△402,847,783		△382,504,410
수탁자산취득보조금	△54,830,007	-	△20,961,140	-
4.차량운반구	1,575,396,700		1,468,192,420	-
감가상각누계액	△1,238,063,235		△1,096,101,787
수탁자산취득보조금	△337,333,465	-	△372,090,633	-
5.공기구비품	1,916,964,210		1,666,301,530
감가상각누계액	△1,540,063,294		△1,329,713,437
수탁자산취득보조금	△376,900,916		△336,588,093
6.수탁건설중인자산	2,045,583,020		-
수탁자산취득보조금	△2,045,583,020	-	-	-
(4)수탁무형자산		-		-
1.소프트웨어	48,279,270		48,279,270
감가상각누계액	△47,317,699		△41,482,585
수탁자산취득보조금	△961,571	-	△6,796,685	-
(5)기타비유동자산		63,734,728		63,734,728
1.장기미수금		58,734,728		58,734,728
2.기타보증금		5,000,000		5,000,000
자산총계		35,953,697,166		32,917,632,463
Ⅰ.유동부채		2,814,804,768		344,034,158
1.미지급금		3,173,846		283,214,913
2.미지급비용		332,228,100		-
3.선수금		2,416,416,980		-
3.예수금		62,985,842		60,819,245
Ⅱ.비유동부채		12,761,620		5,000,000
1.퇴직급여충당부채	7,966,804,530		5,677,299,761
퇴직연금운용자산	△7,966,804,530	-	△5,677,299,761	-
2.장기미지급금		12,761,620		5,000,000
부채총계		2,827,566,388		349,034,158
Ⅰ.자본금		32,704,200,000		32,704,200,000
1.자본금	32,704,200,000		32,704,200,000
Ⅱ.자본잉여금		-		-
Ⅲ.자본조정		-		-
Ⅳ.기타포괄손익누계액		-		-
Ⅴ.이익잉여금		421,930,778		△135,601,695
1.미처분이익잉여금		421,930,778		△135,601,695
당기순이익 : 557,532,473
전기순이익 : △135,601,695
자본총계		33,126,130,778		32,568,598,305
부채 및 자본총계		35,953,697,166		32,917,632,463

당기/전기 손익계산서: • 제 24(당)기 2022년 12월 31일 현재; • 제 23(전)기 2021년 12월 31일 현재; (단위:원)

과목	제24(당)기		제23(전)기
Ⅰ. 매출액		31,561,669,044		27,395,969,257
1.대행사업수익	33,818,071,380		28,726,205,000
정산반환금	△2,556,065,156	31,262,006,224	-	28,726,205,000
2.관리사업수익		200,000,000
3.기타매출액		99,662,820
4.영업수익조정	-		△24,109,872
정산반환금	-	-	△1,306,125,871	△1,330,235,743
Ⅱ.매출원가		31,393,111,286		24,079,050,957
1.인건비	10,252,673,360		8,060,496,210
2.퇴직급여	2,775,745,932		1,360,704,490
3.사무관리비	740,730,320		783,670,810
4.공공운영비	-		2,300,564,980
5.행사운영비	575,492,990		434,758,050
6.지급수수료	3,634,310,320		-
7.교육훈련비	45,255,720		-
8.임차료	106,631,780		-
9.회의비	2,492,570		-
19.복리후생비	1,488,121,766		1,134,810,720
11.광고선전비	19,800,000		-
12.공공요금 및 제세	2,644,290,300		-
13.차량·선박비	820,598,408		-
14.여비	268,828,620		263,628,450
15.업무추진비	35,818,330		-
16.직무수행경비	414,311,740		-
17.재료비	856,227,130		858,752,040
18.연구개발비	142,455,400		11,495,000
193수선유지비	2,480,859,470		2,754,143,640
20.동력비	1,525,193,230		1,447,928,850
21.관서업무비	51,797,300		30,882,000
22.성과금	1,263,986,480		991,238,280
23.위탁관리비	-		2,574,410,600
24.일반보상금	33,617,680		77,557,097
25.포상금	4,000,000		-
26.사회보험부담금	1,191,372,440		994,009,740
27.출연금	18,500,000		-
Ⅲ.매출총이익		168,557,758		3,316,918,300
Ⅳ.판매비와관리비		422,870,613		3,595,432,887
1.인건비	160,175,700		1,460,877,090
2.퇴직급여	104,506,187		213,708,788
3.사무관리비	5,999,250		415,771,260
4.공공운영비	-		212,849,430
5.행사운영비	-		2,563,560
6.위탁관리비	-		109,954,750
7.교육훈련비	200,000		31,979,380
8.임차료	619,270		-
9.회의비	400,000		-
10.복리후생비	10,018,140		619,262,172
11.광고선전비	-		11,000,000
12.공공요금및제세	21,320		-
13.여비	7,989,500		33,565,170
14.업무추진비	-		24,984,960
15.직무수행경비	18,419,630		-
16.재료비	-		718,000
17.연구개발비	81,000,000		80,901,670
18.수선유지비	-		31,083,990
19.관서업무비	2,288,490		16,514,890
20.성과금	16,456,830		152,933,870
21.감가상각비	1,680,956		1,602,437
22.일반보상금	-		1,400,000
23.포상금	-		3,700,000
24.사회보험부담금	13,095,340		153,361,470
25.출연금	-		16,700,000
Ⅴ.영업이익		△254,312,855		△278,514,587
Ⅵ.영업외수익		931,690,091		150,822,892
1.이자수익	825,583,442		36,736,265
이자수익정산반환금	△123,373,600	702,209,842	△26,983,373	9,752,892
2.보조금수익		156,032,510		141,070,000
3.유형자산처분이익	-		3,800,000
유형자산처분이익정산반환금	-	-	△3,800,000	-
4.기타영업외수익	73,447,739		26,857,278
기타영업외수익정산반환금		73,447,739	△26,857,278	-
Ⅶ.영업외비용		8,175,000		7,910,000
1.경영자협의체부담금	8,175,000		7,910,000
Ⅷ.법인세차감전순이익		669,202,236		△135,601,695
Ⅸ.법인세등		111,669,763		-
Ⅹ.당기순이익		557,532,473		△135,601,695

2021년 재무제표

당기/전기 재무상태표: • 제 23(당)기 2021년 12월 31일 현재; • 제 22(전)기 2020년 12월 31일 현재; (단위:원)

과목	제23(당)기		제22(전)기
Ⅰ.유동자산		32,850,170,562		3,752,805,339
(1) 당좌자산		32,850,170,562		3,752,805,339
1.현금및현금성자산	32,467,005,812		3,450,277,329
(세입세출외현금)	-60,819,245		-49,128,746
2.단기금융상품	-		-
3.미수수익	276,430,000		296,898,000
4.선급법인세	6,122,850		5,118,410
5.결산지방세	611,900		511,600
6.매도가능증권	100,000,000		-
Ⅱ.비유동자산		67,461,901		58,734,728
(1)투자자산		-		-
1.퇴직연운용자산
(2)유형자산		3,727,173		-
1.수탁자산(건물)	741,893,915		741,893,915
감가상각누계액	-99,852,359		-64,595,176
수탁자산취득보조금	-642,041,556		-677,298,739
2.수탁자산(구축물)	87,914,540		87,914,540
감가상각누계액	-78,244,633		-73,848,906
수탁자산취득보조금	-9,669,907		-14,065,634
3.수탁자산(차량운반구)	1,468,192,420		1,315,397,280
감가상각누계액	-1,096,101,787		-997,979,224
수탁자산취득보조금	-372,090,633		-317,418,056
4.수탁자산(기계장치)	26,542,550		376,923,000
감가상각누계액	-5,581,410		-376,923,000
수탁자산취득보조금	-20,961,140		-
5.수탁자산(공기구비품)	1,666,301,530		1,373,540,240
감가상각누계액	-1,329,713,437		-1,091,608,243
수탁자산취득보조금	-336,588,093		-281,931,997
6.자산(공기구비품)	5,329,610		-
감가상각누계액	-1,602,437		-
(3)무형자산		-		-
1.수탁자산(S/W)	48,279,270		48,279,270
감가상각누계액	-41,482,585		-37,392,778
수탁자산취득보조금	-6,796,685		-10,886,492
(4)기타비유동자산		63,734,728		58,734,728
1.장기미수금	58,734,728		58,734,728
2.기타보증금	5,000,000
자산총계		32,917,632,463		3,811,540,067
부채
Ⅰ.유동부채		349,034,158		1,107,340,067
1.미지급금	283,214,913		1,058,211,321
2.예수금	60,819,245		49,128,746
3.미지급비용	5,000,000		-
Ⅱ.비유동부채		-		-
1.퇴직급여충당부채	5,677,299,761		4,658,572,723
퇴직연금운용자산	-5,677,299,761		-4,658,572,723
부채총계		349,034,158		1,107,340,067
자본
Ⅰ.자본금		32,704,200,000		2,704,200,000
1.출연자본금	32,704,200,000		2,704,200,000
Ⅱ.이익잉여금		-135,601,695		-
1.미처리결손금	-135,601,695		-
자본총계		32,568,598,305		2,704,200,000
부채와자본총계		32,917,632,463		3,811,540,067

당기/전기 손익계산서: • 제 23(당)기 2021년 12월 31일 현재; • 제 22(전)기 2020년 12월 31일 현재; (단위:원)

과목	제23(당)기		제22(전)기
I. 영업수익		27,395,969,257		24,721,877,688
대행사업수익	28,726,205,000		26,280,475,000
(통상임금 지급분)	-		(179,654,640)
영업수익조정	(24,109,872)		99,658,010
(정산반환금)	(1,306,125,871)		(1,658,255,322)
II 매출원가		24,079,050,957		21,616,981,219
보수	7,204,610,340		7,237,919,250
기타직보수	-		-
기간제근로자보수	855,885,870		17,561,040
퇴직급여	1,360,704,490		734,624,520
사무관리비	783,670,810		585,757,170
공공운영비	2,300,564,980		2,061,866,469
국내여비	6,358,450		8,706,710
월액여비	257,270,000		260,622,600
일반재료비	46,375,150		60,184,700
약품비	812,376,890		1,075,219,650
전산개발비	11,495,000		78,848,750
사회보험부담금	994,009,740		832,654,100
기타복리후생비	1,134,810,720		1,409,947,370
수선유지비	2,754,143,640		2,847,635,180
동력비	1,447,928,850		1,594,605,480
행사운영비	434,758,050		326,432,620
부서업무비	30,882,000		23,641,210
성과급	991,238,280		788,527,320
위탁관리비	2,574,410,600		1,578,552,080
사회복무요원보상금	72,608,337		90,858,800
기타보상금	4,948,760		2,816,200
III. 매출총이익		3,316,918,300		3,104,896,469
IV. 판매비와관리비		3,595,432,887		3,347,028,469
보수	1,460,877,090		1,378,651,280
통상임금지급액	-		179,654,640
기타직보수	-		-
퇴직급여	213,708,788		139,928,490
사무관리비	415,771,260		365,531,490
공공운영비	212,849,430		129,623,169
국내여비	3,222,170		1,576,540
월액여비	30,343,000		47,317,400
사업업무추진비	24,984,960		23,940,020
일반재료비	718,000		982,000
전산개발비	38,001,670		195,035,390
사회보험부담금	153,361,470		158,600,750
기타복리후생비	619,262,172		268,561,520
교육훈련비	31,979,380		22,417,540
수선유지비	31,083,990		105,044,800
행사운영비	2,563,560		10,272,300
광고선전비	11,000,000		-
정원가산업무비	8,078,260		10,733,500
부서업무비	8,436,630		7,497,070
성과급	152,933,870		150,195,680
위탁관리비	109,954,750		120,664,890
포상금	3,700,000		3,700,000
연구용역비	42,900,000		9,000,000
기타보상금	1,400,000		1,400,000
지방공기업평가원출연금	16,700,000		16,700,000
감가상각비	1,602,437		-
V. 영업이익(손실)		(278,514,587)		(242,132,000)
VI. 영업외 수익		150,822,892		247,042,000
행사운영비 국고보조금	141,070,000		247,042,000
이자수익	36,736,265		31,387,818
이자수익반환금	(26,983,373)		(31,387,818)
유형자산처분이익	3,800,000		605,000
유형자산처분이익반납	(3,800,000)		(605,000)
퇴직연금운용수익	26,857,278		50,775,010
퇴직연금운용수익반납	(26,857,278)		(50,775,010)
VII. 영업외 비용		7,910,000		4,910,000
경영자협의체부담금	7,910,000		4,910,000
법인세차감전 순손실		(135,601,695)		-
법인세등		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		(135,601,695)		-